Investicinių fondų veiklos analizė

Teorinėje darbo dalyje supažindinama su investicinių fondų samprata, veiklos principais, fondų klasifikacija, apibūdinami fondų privalumai ir trūkumai. Analitinėje dalyje analizuojami Lietuvoje platinamų fondų investavimo strategija, veiklos raida. Apžvelgti investicinių fondų trijų metų veiklos rezultatai, rodantys veiklos plėtros tendencijas. Fondų pelningumo bei rizikos rodikliai skaičiuojami, analizuojami ir modeliuojami remiantis paskutinių trijų metų istoriniais duomenimis. Suformuoti keturi portfeliai, kuriuos sudaro trys investiciniai fondai. Investiciniai portfeliai skiriami trijų tipų investuotojams: konservatyviam (turinčiam žemą rizikos tolerancijos laipsnį), nuolankiam (turinčiam vidutinį rizikos tolerancijos laipsnį) ir agresyviam (turinčiam aukštą rizikos tolerancijos laipsnį) investuotojui. Šioje dalyje lyginamosios analizės būdu randamas optimaliausias investicinis portfelis visų tipų investuotojams. Naudojantis kumuliatyvinės rizikos kreive, nustatytas pelningumo tikimybės lygis.

Im theoretischen Teil ist mit Prinzipien der Tätigkeit, Klassifikation der Investitionsfonden bekannt gemacht. Im praktischen Teil analisiert man die Investitionsstrategie der im Litauen erweiterten Fonde, und Entwicklungsgang der Tätigkeit. Man wird berechnet Zahlen des Profits und auch Zahlen des Risiks der Investitionsfonden. Im dritten Teil der Arbeit waren vier Portfolio, die aus drei Investitionsfonde gebildet sind, formuliert. Diese Investitonsportfolio sind für solche Investoren gebildet, die auf sich unterschiedliche Risikoniveau das heisst konservative, unterwürfige und aggressive, nehmen. Am Ende der Arbeit war die beste Variante für alle Risikoniveau gefunden. Mit der Helfe der Kumuliativkurve wurde Hoffentlichkeit des Profits herausgefundet.

Theoretical part describes the review of investment portfolio conception, principals of investment, classification of funds, advantages and disadvantages of investment funds. All the results of profitability and risk are analyzed in a period of last three years. There were created four portfolios consisted from three investment funds. These funds of investment recognized by three types of investors: conservative (with a low tolerance of risk), middle (with a middle tolerance of risk) and aggressive (with a high tolerance of risk). In this part with a help of comparative analyzes thesis shows two optimal investment portfolios for all type of investors. Rational investor always will be interested in all ways of possibility to get profit.